一只股票无风险报酬率

1. 如何计算一个股票的报酬率

风险收益率+无风险收益率

2. 无风险收益率+风险溢价求整个股票市场的回报率

市场风险溢价 就是市场平均收益率减无风险利率=6%,大盘代表整体市场的表现，那么大盘的贝塔值为1的话，贝塔值为1.5的股票就是9%*1.5=13.5%,还有一种计算收益公式是个股要求收益率Ri=无风险收益率Rf+β(平均股票要求收益率Rm-Rf)算出来=12%

3. 现在有一只股票和上证综指的一个月的每一天收盘价 且无风险收益率也晓得 请问怎样做capm模型啊

CAPM模型公式：

RA(个股A的必要收益率)=RF(无风险收益率)+BA(个股A的贝塔系数)*ERP(个股A的风险溢价)
RF：无风险利率，已知
ERP：个股A的风险溢价，即上证指数该月的日均收益率与无风险利率的差额；
BA： 个股A的贝塔系数，可使用个股A该月的每日收益率对上证综指该月的每日收益率进行回归， 所求得的回归系数就是Beta系数。
利用CAPM公式最后得出的是个股A的必要收益率，即理论收益率

4. 无风险利率和无风险收益率是否是一个概念

不是一个概念。

1、无风险利率是指将资金投资于某一项没有任何风险的投资对象而能得到的利息率。这是一种理想的投资收益。一般受基准利率影响。

利率是对机会成本及风险的补偿，其中对机会成本的补偿称为无风险利率。专业点说是对无信用风险和市场风险的资产的投资，指到期日期等于投资期的国债的利率。

2、无风险收益率是指把资金投资于一个没有任何风险的投资对象所能得到的收益率。一般会把这一收益率作为基本收益，再考虑可能出现的各种风险。

无风险收益率的确定在基金业绩评价中具有非常重要的作用，各种传统的业绩评价方法都使用了无风险收益率指标。

(4)一只股票无风险报酬率扩展阅读：

无风险收益率的大小由纯粹利率（资金的时间价值）和通货膨胀补偿率两部分组成。

无风险收益率=资金时间价值（纯利率）+通货膨胀补偿率

无风险收益率的确定

在我国股市条件下，关于无风险收益率的选择实际上并没有什么统一的标准。在国际上，一般采用短期国债收益率来作为市场无风险收益率。

5. 一只股票的贝塔系数是1.3，市场的期望收益率是14%，无风险利率是5%。这只股票的预期风险必须是多少

E(R) = Rf + beta * [E(R)-Rf] // 期望收益等于无风险收益加上风险溢价
期望收益=无风险收益+β（市场预期收益-无风险收益）；
预期风险=期望收益-市场预期收益
证券市场线方程为E(r)=5%+β*(14%-5%)
即E(r)=0.05+1.3*0.09=0.167=16.7%
即风险收益率是16.7%。

6. 一支股票的贝塔系数是0.8，期望报酬率是13％。一项无风险资产目前赚取

一个平均投资在这两项资产上的投资组合的期望报酬率是=(13%+4%)/2=8.5%

7. 当股票投资的必要报酬率等于无风险报酬率时,β系数应( ).

必要报酬率=无风险利率+β×市场超额收益

当必要报酬率等于无风险利率时，β等于零

8. 想要知道怎么才能直接查到一个股票，基金，无风险资产的收益率。

无风险的投资现在还没有。